证券代码：301133    证券简称：金钟股份        公告编号：2023-014

         广州市金钟汽车零件股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

【资料图】

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召

开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据生产经营所需及公司流动

资金使用计划，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过

动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述

期限内资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公

司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用

闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为

公司及股东获取更多的回报。

  公司本次拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、

流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上

述期限内资金可循环滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动

性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的金融机构低风险理财产品。

 上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使

相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

 二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

 （一）投资风险

不排除该项投资受到市场波动的影响；

投资的实际收益不可预期；

 （二）风险控制措施

资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

 （三）对公司的影响

 公司本次使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品是在确保

公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资

金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司合理、适度地购买

低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一

步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

 三、相关审议程序

 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加

资金收益，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有

资金购买金融机构流动性好、安全性高的理财产品，资金可循环滚动使用，使

用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在公司董事会审批权

限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率

和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。该事项决策和审议程序合法合规，监事会同意公司使用不超过 10,000

万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

  公司在不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和 资金安全的前提

下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收

益，不存在损害公司及股东利益的情形；本次使用闲置自有资金购买理财产品

事项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定，独立董事同意公司使用不超

过 10,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

  四、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公

司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的

审批程序，无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规

范运作》等相关规定。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司

主营业务的正常开展，有助于公司提高资金使用效率，获得一定投资收益，符

合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行

现金管理事项无异议。

  五、备查文件

自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                   广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

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